Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

(m€)Esercizio 2009Esercizio 2008 1
Cassa e altre disponibilità liquide nette iniziali192152,7
Utile ante imposte e oneri finanziari netti (comprensivo della quota di terzi)250,8300,8
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni, al netto delle rivalutazioni355,4304,1
Rettifiche di valore e (plusvalenze)/minusvalenze su realizzo di attività finanziarie0,1(3,3)
(Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni(15,1)(2,7)
Variazione del capitale di esercizio 246,779,7
Variazione netta delle attività e passività non correnti non finanziarie(37,8)(29,9)
Flusso monetario da attività operativa600,1648,6
Imposte pagate(98,5)(77,8)
Interessi netti pagati(108)(141,3)
Flusso monetario netto da attività operativa393,6429,6
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali(157,6)(337,3)
Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute27,613,2
Acquisto netto di partecipazioni consolidate3 -(863,0)
Variazione netta delle immobilizzazioni finanziarie4,9(1,2)
Flusso monetario da attività di investimento(125,1)(1.188,2)
(Rimborso)/emissione obbligazioni-(31,2)
Accensione di finanziamenti a medio-lungo termine-1.019,7
Rimborsi di quote di finanziamenti a medio-lungo termine(173,2)
(136,7)
Accensioni di finanziamenti a breve termine al netto delle accensioni(93,7)
58,9
Pagamento di dividendi -(76,3)
Altri movimenti4(15,8)(25,8)
Flusso monetario da attività di finanziamento(282,7)808,7
Flusso monetario del periodo(14,2)
50,0
Differenze cambio su disponibilità liquide nette1,910,7
Cassa e altre disponibilità liquide nette finali179,7192,0

1 Si veda la sezione 3.2.1 del presente documento per la descrizione delle rettifiche apportate rispetto ai dati originariamente pubblicati
2 Include anche la differenza di conversione delle componenti reddituali
3 L’importo è esposto al netto delle disponibilità liquide nette alla data di acquisizione, pari a € 48,2m e include l’esborso per oneri accessori pari a € 15,3m
4 Include anche la distribuzione di dividendi ai soci di minoranza delle società consolidate

Riconciliazione cassa e altre disponibilità liquide nette

(m€)  
Cassa e altre disponibilità liquide nette iniziali al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007:192,0152,7
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti209,5202
Scoperti di conto corrente(17,5)(49,3)
Cassa e altre disponibilità liquide nette finali al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008:179,7192
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti194,1209,5
Scoperti di conto corrente(14,4)(17,5)